Contrat Saint Honoré Innovation • CNP Patrimoine
Investissement initial de 1 000 000 € réparti sur 4 supports
Coupon de 13 945,50 € (164,50 €/part) réinvesti sur OSTRUM SRI CASH P
Apport complémentaire de 125 000 € (70 000 € sur Euros B V2, 55 000 € sur OSTRUM Trésorerie R)
Coupon de 4 856,97 € (57,90 €/part) réinvesti sur OSTRUM SRI CASH P
| Support | 2023 (août-déc) | 2024 (année) | 2025 (jan-sept) | Depuis souscription |
|---|---|---|---|---|
| La Française Rendement Global 2028 RC | +4,52% | +6,89% | +3,12% | +15,31% |
| Opportunité Callable EuroStoxx 5 ans | -1,77% | +5,12% | +4,35% | +7,58% |
| CNP Relance et Climat (VL + Coupons) | +1,25% | +12,48% | -6,38% | +6,79% |
| CNP Patrimoine Euros B | * | * | * | +2,15% |
| CNP Patrimoine Euros B +1,80% V2 | - | * | * | +0,36% |
| OSTRUM Trésorerie R | - | +1,45% | +1,82% | +2,27% |
| OSTRUM SRI Cash P | - | +3,85% | +2,65% | +2,88% |
| EDR Credit Very Short Term C | - | +3,92% | +2,78% | +3,15% |
| CONTRAT GLOBAL | +1,82% | +5,45% | +2,12% | +7,14% |
* Fonds euros : les valorisations intermédiaires ne reflètent pas les intérêts acquis (participation aux bénéfices créditée en janvier). Voir section Fonds Euros pour les taux servis.
| Date | Nombre de parts | Valeur unitaire | Valeur liquidative | Évolution VL |
|---|---|---|---|---|
| Août 2023 (investissement) | 84,64081 | 1 205,09 € | 102 000,00 € | - |
| 31/03/2024 | 84,72467 | 1 189,79 € | 100 804,57 € | -1,17% |
| 30/09/2025 | 83,83703 | 1 074,97 € | 90 122,29 € | -11,65% |
| Composante | Montant |
|---|---|
| Investissement initial | 102 000,00 € |
| Valeur liquidative au 30/09/2025 | 90 122,29 € |
| Coupon mars 2024 | + 13 945,50 € |
| Coupon septembre 2025 | + 4 856,97 € |
| Valeur totale (VL + Coupons) | 108 924,76 € |
| Plus-value totale | + 6 924,76 € (+6,79%) |
| Date | Support | Valorisation | Observation |
|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | CNP Patrimoine Euros B +1,50% | 499 801,86 € | Investissement initial |
| 31/03/2024 | CNP Patrimoine Euros B +1,50% | 504 702,27 € | +4 900,41 € |
| 30/09/2025 | CNP Patrimoine Euros B | 510 546,63 € | +10 744,77 € depuis origine |
| 08/08/2024 | CNP Patrimoine Euros B +1,80% V2 | 70 000,00 € | Versement |
| 30/09/2025 | CNP Patrimoine Euros B +1,80% V2 | 70 252,38 € | +252,38 € depuis versement |
| Total Fonds Euros au 30/09/2025 | 580 799,01 € | ||
| Support | Investissement | % Allocation |
|---|---|---|
| CNP Patrimoine Euros B +1,50% | 500 000 € | 50,0% |
| Opportunité Callable EuroStoxx 5 ans Juillet 2023 | 200 000 € | 20,0% |
| La Française Rendement Global 2028 RC | 198 000 € | 19,8% |
| CNP Relance et Climat | 102 000 € | 10,2% |
| Total | 1 000 000 € | 100% |
| Support | Nb parts | Valeur unitaire | Montant | % Alloc. |
|---|---|---|---|---|
| CNP Patrimoine Euros B | - | - | 510 546,63 € | 42,4% |
| La Française Rendement Global 2028 RC | 2 035,95 | 112,14 € | 228 310,92 € | 18,9% |
| Opportunité Callable EuroStoxx 5 ans | 196,91 | 1 092,70 € | 215 163,74 € | 17,9% |
| CNP Relance et Climat | 83,84 | 1 074,97 € | 90 122,29 € | 7,5% |
| CNP Patrimoine Euros B +1,80% V2 | - | - | 70 252,38 € | 5,8% |
| OSTRUM Trésorerie R | 5,23 | 10 750,80 € | 56 246,23 € | 4,7% |
| OSTRUM SRI Cash P | 5,57 | 3 460,51 € | 19 280,90 € | 1,6% |
| EDR Credit Very Short Term C | 113,46 | 135,55 € | 15 379,21 € | 1,3% |
| Total | 1 205 302,30 € | 100% | ||